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注:1、本基金基金合同于 2017年11月16日生效

更新时间:2019-08-10 07:35点击:

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  香港市场方面,一方面作为国际资金布局中国的桥头堡,受到美股回落冲击明显,同时也受到国内经济下行预期,内地的港股通资金流出等因素影响,导致市场进一步回落。

  展望一季度,我们对市场整体偏谨慎。美股方面,市场趋势已经大概率出现逆转,虽然下行空间不大,但是向上乏力。国内方面经济下行风险可控,政策托底仍有空间,同样是向上乏力,向下空间有限。个股方面,在基本面疲软的熊市风格主导下,我们基准中的中国互联网公司同样缺乏向上的催化剂,部分高估值公司风险仍然存在。我们较为看好的板块是游戏相关标的。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:业绩比较基准=中证海外中国互联网指数(人民币计价)×95% +人民币活期存款利率(税后)×5%

  注:(1)衍生金融资产项下的期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下,结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益,则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1、本基金基金合同于 2017年11月16日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  (2)截止本报告期末,本基金持有小纳斯达克100指数1903合约共5张,合约市值折人民币4,346,636.14元;本基金持有恒生指数1903合约共3张,合约市值折人民币3,397,991.22元;本基金持有人民币期货1901合约共-10张,合约市值折人民币-6,880,100.00元。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2018年4季度,美股市场创下08年金融危机以来最大季度跌幅,标普指数下跌13.97%, 纳斯达克指数下跌17.54%,前期表现强势的科技股领跌。主要由于美国经济数据见顶回落预期强烈,结合美股长期上涨以后估值有回调压力等因素导致。中概股同样受到冲击。中概股权重里面阿里巴巴四季度下跌16.81%,百度下跌30.65%,京东下跌19.78%。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资者可在基金管理人

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